Analista De Tesorería Jr - Bolivia (Scz)
- Santa Cruz
- Permanente
- Tiempo completo
Velar por el cumplimiento de procesos de caja general, caja chica y pago a los proveedores cumpliendo con los procesos contables y documentación requerida
Responsibilities and assignments
Verificar diariamente los depósitos realizados por los clientes, confirmando su ingreso en las cuentas bancarias de la empresa.
Registrar y aplicar correctamente los recibos en el sistema, asegurando su trazabilidad contable. Y verificar posibles inconsistencias en los recibos aplicados.
Gestionar y documentar la anulación de recibos cuando corresponda, en coordinación con el área comercial.
Aplicar bancos de forma diaria controlando con la cuenta de depósitos no identificados.
Hacer seguimiento a los traspasos y solicitudes de devolución de dinero correspondientes a saldos a favor de clientes.
Coordinar con las áreas involucradas para la ejecución oportuna de las devoluciones.
Administrar y gestionar las solicitudes de caja chica, realizar arqueos periódicos y un arqueo mensual reportado a la Jefatura de Finanzas para la reposición de fondos mediante cheque.
Revisar las compensaciones de cheque y efectivo en el sistema diariamente y validar que CSC lo esté realizando de forma correcta y con periodicidad diaria.
Archivar documentos indispensables para bancarización y/o auditorías, como: Comprobante bancarios de depósito y recibos de cobranza.
Monitorear, y gestionar los saldos de clientes con saldos mayores a 1 año. Depurar y conciliar cuentas pendientes, proponiendo acciones para sanear las cuentas.
Llevar el control y archivar formularios de: caja chica provisional y otros que precise el área financiera.
Participar de forma proactiva en las auditorías internas y externas, así como dando soporte al equipo de tributación.
Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil del puesto.
Requirements and qualifications
Estudios Universitarios, Ing. Financiera, administración, contaduría o ramas afines (deseable)
A partir de 1 año de experiencia en la posición
Office avanzado
SAP (deseable)
Process stages
Step 1: Registration
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Registration
Step 2: Entrevista Atracción y Selección
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Entrevista Atracción y Selección
Step 3: Entrevista Com Gestor e BP
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Entrevista Com Gestor e BP
Step 4: Hiring
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Hiring
Quem Somos
Com mais de 80 anos de mercado, somos uma multinacional brasileira líder em soluções para construção civil, com forte presença internacional e com quase 5 mil profissionais, atuando em 8 países. O que nos impulsiona é o propósito de cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas nas comunidades onde atuamos.
Nosso time é formado por pessoas que abraçam esse mesmo propósito e juntos somos a 12a melhor multinacional para se trabalhar na América Latina – pelo ranking Great Place to Work 2023-2024. Valorizamos um time diverso em um ambiente multicultural, respeitoso e inclusivo que potencializa o seu talento. Acreditamos que a nossa maior conexão é com as pessoas e aqui, você é livre para ser quem você é.
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